EXCEL 做策略分析

作者: Nothing_ac25 | 来源:发表于2018-09-25 14:21 被阅读0次

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1.年化收益率
$年化收益率=(账户最终值/账户初始值)^(250/回测总天数)-1$

年化收益率
ps：其中的回测总天数：

回测总天数

2.波动率
收益率的波动情况（账户价值的变动）
$年化波动率=\sqrt(var(收益率)*250)$

年化波动率

3.sharp-ratio

单位风险换来的收益是多少

$sharp-ratio= (年化收益率-risk\, free\, interest\, rate)/年化波动率$

4.最大回撤
可能要承受的最大的损失率
$回撤=（当前账户值距离上一个最大的账户值的差值）/上一个最大的账户值$
$最大回撤= \min(回撤)$

回撤
where x7 is 账户值

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